年终财务工作总结集合15篇
总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，不如立即行动起来写一份总结吧。总结你想好怎么写了吗？以下是小编精心整理的年终财务工作总结，希望能够帮助到大家。
年终财务工作总结1
一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：
一、20xx年的主要工作
1、结合新岗位制定内审年度工作计划
财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展内审工作
①为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航。
②对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额x余元。
③为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司减少了一定的损失、另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据xx多张，提供合理化建议条，抵制不合理开支余元，减少税负xx余元。
3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为
20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点，为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。
二、工作中存在的不足
20xx年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的'工作，审计工作还不够深入、细致，还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20xx年财务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。
三、20xx年财务内审工作设想
20xx年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作：
1、加强内部审核工作，努力作好税企财务衔接工作，使稽查税额控制在最低限额内；努力降低生产成本，减少费用开支，做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的开支控制在财务预算范围内。
2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查，检查面为，使财务制度得到贯彻落实。
3、加强学习，与时俱进，开拓创新，强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。
4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。
5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失，达到加强管理、提高经济效益的目的。
年终财务工作总结2
回顾一年来的工作，本人在市xx和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为xx的后勤（财务）工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人一年来工作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。
尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。
认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社；处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。
三、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。=为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得xx能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了xx一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的`要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四、合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好xx的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据xx的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报。
在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了xx各项工作的顺利完成。
五、认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度xx财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。
同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
年终财务工作总结3
20xx年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，努力提高工作质量和效率，做好每一项工作。现将本年度的财务工作总结如下：
一、遵守会计法律法规和财务管理制度
健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。
二、认真做好本职工作
(一)税务申报缴纳工作。税收申报服从法规政策，不违法、不偷欠，报税时做到完整、及时、无误。每期将个税，通过网络和窗口两种方式进行申报。按《税收征管法》的要求，每月七号前完成税务申报缴纳工作。
(二)加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。认真审核票证开具的规范性。认真审核开具票证的收费项目，是否与文件收费标准相统一，通过学习《中华人民共和国发票管理办法》《市政公路管理规费19号》、《市政公路管理规费407号》《市政公路管理规费119号》收费依据文件等，督促财务认真学习，严格按照文件要求对票证的开具及收费标准进行管理。
(三)账务处理、核算工作。在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。
(三)明年在做好本职财务工作的基础上积极配合内业人员做好本所市政产权道路、街坊路的电子版cad的整理工作，整理好电子版内业台账资料，并积极做好的档案收集、整理工作并做好档案目录的微机录入工作为早日达到档案达标做好准备。
(四)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。随着市政监理所得不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高财会人员的水平。在提高财会人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，更好的为本所服务。
总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在各队室的配合下，按照所支部的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的'任务会更重，压力会更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，做好工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务部门的作用，为市政监理所的发展壮大做出新的更大的贡献!
三、财务管理工作上，严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。
随着本所收费职能的不断增加，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。为了适应这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本所增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结，与一线收费人员紧密配合，对占路、掘路等收费项目积极核对做到应收尽收万无一失。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
四、配合做好所领导临时交办的其他事项
财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛，在完成本职财务工作的同时财务部门又积极完成所领导交给的河北区市政产权道路汇总、河北区非市政产权道路汇总、河北区市政产权里巷道路汇总、河北区非市政产权里巷道路汇总、和市局交予的河北区路井调查汇总、并参与河北区区管道路、小区里巷道路的cad电子台账制作，与此同时还负责本所的档案工作，对档案进行分类、编号、整理、做卷、归档，并对的归档材料进行收集整理工作。
五、总结工作经验，对工作的几点思考
为全面搞好全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据所领导的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对三公经费预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。根据上级机关政府采购要求，进一步健全政府采购制度，使政府采购得到其应有的效果。
年终财务工作总结4
一、与20ｘ年的账务顺利承接
(一)完成20ｘ年度部门决算工作
20ｘ年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。
(二)应用新的会计科目、报表体系
今年财政正式启动了ｘ年新政府收支改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分类”等内容，对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中，我们采取学习与讨论相结合的多种形式，让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解，较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。
(三)逐步取消手工辅助账
一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。
二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算，可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。
二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能
一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位，纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人(在职在编9650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其他人员59人)，上半年发放工资总额为54，530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1397人(在职在编394人，离退休502人，临聘501人)，采用单位自制工资表，报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额2492万元。
二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。
三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达亿元。拒付不合理的基建报账共4笔万元，拒付不合理的修缮账务共2笔万元。
四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》(核[ｘ]5号)，以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的.相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年引来ｘ区等兄弟单位纷纷效仿。
我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。”
五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。
六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室(b馆)，已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3，102册，为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。
七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊性自行研制方案，共同开发，避免被动，利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了《使用责任书》等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。
三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍
中心内设1室5科，现有干部职工53名，其中党员29名，会计师25名，高级会计师有2名。按照特区干部好作风建设的相关要求，今年以来尤其重视干部职工的作风建设，认真贯彻反腐倡廉的相关制度和规定，树造了打铁自身硬的基本素质，受到了区纪委重视与好评。
一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。
二是按照 “特区党员好干部作风建设”活动的要求，拟定活动方案，组织安排干部职工认真学习，参加公务员1+6文件知识测试、无偿献血活动、直属机关羽毛球比赛等活动，收效显著。
三是严格要求大家。以格式化、规范化、量化考核等方式，严格责任考核，建立和明确了“一人一岗一关口”的目标责任体系，身体力行，支持阳光工程行动。
四是坚持“规范第一，服务至上，效率保障”的工作宗旨，倡导“软服务”，软化矛盾，用心服务，加强与各核算单位之间联系，协调解决核算单位的实际问题，争取到核算单位的理解和支持。
五是强化会计核算培训，力求打造一支业务精干的会计核算队伍。上半共组织了4次合计400多人次的会计业务培训，业务素质大大提高。
六是积极开展驻(挂)点社区工作，努力为挂点社区办实事、好事，支持驻(挂)点的莲塘街道办两个社区共计3万元社区建设资金，受到了社区干事和群众的一致好评。
年终财务工作总结5
一、从基础入手，着力于人员素质培养
建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对x月差错率高居不下，有效地遏制了风险的蔓延。
加大监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加大考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。以人为本，加大会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。
主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;坚持考核与经济效益指标挂钩。成立了以骨干为主的结算小组;积极地组织柜员上岗考试。培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。开展不定期的技能比武、知识竞赛，加大对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、做好财务工作计划，强化成本意识
1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。在费用的管理上，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的'账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。
三、恪尽职守，切实加大自身建设
我在抓好管理的同时，切实注重加大自身建设，增强驾驭工作能力。加大学习，不断增强工作的原则性和预见性。坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。加大团结合作，不搞个人主义。
四、明年的工作构想及要点
挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。降低成本费用，促进效益的稳步增长。加大成本管理，减少成本性资金流失。加大结算管理，最大限度地增加可用资金。合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。降低费用开支，增强盈利水平。准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。充分发挥职能部门的“职能”，加大管理，加快工作的效率。
回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，争取将各项工作开展得更好。
年终财务工作总结6
自XX月初进入XX集团以来，在匆忙之中，不经意间20xx年就过去了。回顾这一年来，我在XX集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力，目前基本上使__集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。
由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和_总的大力支持下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司开展的.财务工作做一个总结汇报：
酒店管理公司是XX集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20xx年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。
业务程序方面（总台、吧台、库房、营业区等）：
1、调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。
2、针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出《出纳总台收款盘点表》，并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、XX的现象。
3、设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》，对卡、券的赠送进行规定限制。
4、针对某酒楼销售人员利用赠券XX的情况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员XX的现象再次发生。
5、对总台借支现金进行规定。
6、调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。
7、调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。
8、对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定。
9、对超时退房，进行规定。
年终财务工作总结7
在4S店，作为新入行的财务人员，除了掌握好公司费用开支标准外，重点是如何做好公司的财务监管工作，有几点重要的关健点建议你注意：
一、存货管理，财务人员一定要对公司的服务管理软件非常了解，几个重要数据要明确其意义，明确获得途径，主要是库存备件，监督好备件的入出库过程，对于存货管理软件应熟悉其功能，对于一些比较特殊的入出库需要在财务的监督下进行，
4s店财务工作重点。财务上的库存备件一定要与库房内实物价值相符。
二、服务收入管理，公司每月的服务收入一定要与服务软件系统的数字相符，一定要慎重进行反结算，并确保反结算是在财务的监督下。且反结算只能是由财务结算人员进行，不对其他人员授权。
三、整车销售收入的管理，确保每一笔销售都形成订单，且订单上一定反映真实的销售价格，有关赠送保险、精品的一定要在定单上反映出来，公司的销售价格政策要在财务备案，超出授权的.要由有关负责人员在定单上签字确认。
四、加强供应商的管理，4S店一般对于客户管理不需要财务人员关注，因为一般这都有现在的管理模式，往往取决于生产厂商的要求。备件、精品的采购由于财务人员并不懂得有关专业知识，似乎很难对此加以监管，但这又是非常重要的需要监管的地方，初期简单的方法是，要求采购部门将供应商档案提交，必要时可进行适当抽查，试调，分析主要消耗品的供应价格是否与市场价格同步，当然这项工作是需要管理层介入才有较好效果。
年终财务工作总结8
一、农村财务管理工作开展情况
1、积极开展农村财务审计及培训工作。上半年，我们根据部分乡镇及村社委托，依法对金崖、连搭、和平、夏官营、马坡、甘草等乡镇25个村社财务进行全面、就地审计，审计资金达9377万元，对存在的问题及时作了纠正，有效遏制了农村财务混乱现象。并结合审计，对60名乡镇代理会计和村社出纳进行了《甘肃省农村集体资产与财务管理办法》、《榆中县农村财务和集体资产管理办法》等相关法律、法规知识的培训，全面提高农村财务人员业务水平。
2、加强宣传，切实搞好农村债权债务摸底调查工作。按照省市业务主管部门要求，我们结合开展农村财务审计，加强宣传农村债务债务摸底调查工作，督促各乡镇认认真真搞好摸底、切切实实上报数据，确保了农村债权债务的真实性和延续性。目前，正在对农村债权债务进行全面汇总。
二、存在的主要问题
一是审计结果难以执行，查处不到位的问题大量存在，主要是现行审计法规制度不够健全所致。
二是农村审计机构缺乏行政执法职权，没有行政处罚权。很多审计出的违纪现象无法得到应有的惩处，严重影响了审计机构的权威性。
三是乡镇一级审计职能的空白，造成审计力量严重不足，很多日常审计监督工作无法开展。由于农村审计工作面宽量大，我县现有行政村268个，村民小组1400多个，90%的村社都有账目，单靠县农经站人员无法进行日常的审计监督。
四是农村财务中很多挥霍浪费，利用税务部门开具发票套取集体资金，非法私设小金库，非生产性开支无度，重大资产购置、处置及工程投资项目建设、集体借贷行为没有依法程序等等行为造成相当严重的资金流失和后果。但相关法律、法规没有具体规定，查处时相当困难，有些就是村社干部的个人行为，审计中也查出了问题，但由于没有法律上的明文规定，在如何处罚上就很被动，无法定性。
三、下一步工作打算及建议
一是继续坚持和不断完善农村财务规范化管理体制。要在实事求是地总结以前工作的基础上，推广好的工作经验，分析和查找存在的'问题和不足，制定切实可行、行之有效的工作措施，确保农村财务规范化管理工作落到实处。
二是搞好农村集体资产管理，确保农村集体资产保值增值。要继续完善实施清产核资、产权界定登记、资产台帐管理等规章制度，切实加强对农村集体土地、山林、“四荒”等资源性资产的监督管理。同时积极稳妥地推进农村集体产权制度改革。
三是强化监督机制，推进农村基层民主化管理。首先，要深化实行财务公开。根据中央和农业部、监察部等有关文件要求，在扩大公开面的基础上，继续把财务公开引向深入，做到真公开、常公开。其次，要进一步完善民主理财制度。村集体的重要财务事项，如集体土地承包、租赁、举债、资产处置、一事一议筹资筹劳等，都必须经村民大会或村民代表大会讨论通过，依照相关法律、法规规定的程序进行民主决策。第三，要继续强化农村审计监督。在日常审计的基础上，重点抓好对建设占地、搬迁村集体资产、村干部离任经济责任、征占地补偿费管理使用及一事一筹资筹劳等专项审计工作，维护农村集体资产的安全完整。
四是加强对村集体债务的管理监督。要制定出台相关的政策规定，对原有债务进行清理，分类化解，同时建立村集体举债制度，对举债审批程序、范围做出严格规定，规范举债行为，对于不按规定程序决策、脱离实际盲目大量举债给集体造成经济损失的，要追究责任，严肃处理。
五是乡镇农村财务代理中心实行专户管理制度。对村级专项资金，要纳入农经专户管理，规范使用。
六是加大《甘肃省农村集体经济审计办法》等农村财务管理法规、制度的再宣传力度。充分利用广播、电视、宣传资料等多种形式，搞好宣传工作，提高广大基层干部和社员群众对农村集体经济审计工作和农村集体资产、资金、资源管理重要性的认识。
七是切实加强乡镇一级审计工作的力度。农村集体经济审计工作仅靠县农经部门审计力量有限，因此，建议县上进一步加强和充实乡镇一级农经队伍，建立健全乡镇一级开展农村集体经济审计工作制度。
年终财务工作总结9
忙碌、紧张、有序的XX年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：
一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务216个。
2、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。
3、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。
4、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，
财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：
5、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。加强内部控制，完善核算流程。
6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。
二、财务管理体系建设：一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间
和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的'计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：
1、在XXX年10月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言。
2、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
3、促进团队协作、提高团队凝聚力。
4、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。
三、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境：
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。
总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营。
年终财务工作总结10
一、加强理论与业务学习，努力提高财会人员的政治素质和业务水平
1、认真搞好保持共产党员先进性教育，努力发挥党员先锋模范作用。根据学校党委统一部署和要求，组织党员认真学习，深刻领会新时期开展保持共产党员先进性教育活动的重要性和必要性，努力提高思想认识。同时结合先进性教育要求，财务处支部组织科以上党员干部到各校区召开座谈会，广泛听取意见，并针对意见认真研究、积极整改。通过先进性教育活动，财务处全体党员的理想信念进一步坚定，对新时期保持共产党员先进性的要求进一步明确，为人民服务的宗旨意识进一步牢固，党性观念进一步增强，团结的气氛进一步浓厚，思想作风、工作作风得到进一步改进，总之，党员的先锋模范作用得到进一步发挥。
2、完成了会计人员年度继续教育工作。为拓宽知识面，不断提高会计人员的业务能力，组织全处人员分批分期参加了ｘｘ市会计人员继续教育培训与考试;同时通过举办江苏省教育会计学会，组织财务人员撰写论文参加会议 交流与学习。另外，还派人参加了全国高等师范院校财务会计研究会举办的财务管理培训班 。
二、建立财务管理新秩序，确保学校财务工作平稳过渡
3、实施“统一领导，集中管理”的财务管理体制。为加快推进ｘｘ大学原三校在真正意义上的合并与实质性的融合，财务处在调查研究的基础上，结合学校实际情况，及时制订并出台了《ｘｘ大学财务管理暂行办法》、《ｘｘ大学经费开支暂行规定》、《ｘｘ大学有偿服务收入管理暂行办法》等规章制度 ，并从ｘｘ年1月1日起正式实施三校并账，彻底打破原三校财务管理与会计核算的界限，建立健全ｘｘ大学财务管理体制与会计核算体系，为并校初期学校稳定起到了积极的推动和保证作用。
4、合理编制财务预算，科学构建预算管理体系。ｘｘ年是三校合并组建ｘｘ大学后的第一个财务预算年度，编制好本年度财务预算事关学校事业发展与稳定大局。为合理配置学校财力资源，努力构建适合我校事业发展的财务预算体系，在借鉴省内外综合性大学财务预算成功经验的基础上，兼顾原三校财务预算编制摸式，结合本校实际情况，采取“条块结合，分步预算”的方法，顺利完成了ｘｘ年校级财务预算的编制工作。同时，为加强预算控制和经费宏观管理，在没有先例的情况下，大胆探索，积极创新，根据预算分类细化，合理设置经费项目，并通过会计电算化网络和预算管理系统，较好地实施四校区预算控制。下半年还完成了ｘｘ年度省级部门预算的.编制与上报工作。
5、彻底清理银行账户，实行资金集中、统一管理。根据学校财务管理的需要，及时对原三校的所有银行账户进行彻底清理，撤并银行账户30多个，全校所有资金纳入财务处资金结算中心统一开户, 集中管理，进一步增强学校现实支付能力和资金调控能力。
6、加强国有资产管理，认真搞好资产清查。针对ｘｘ大学合并过程中出现的情况，及时提出开展全校性资产清查建议，起草制定了《ｘｘ大学20ｘｘ年资产清查工作方案》，并牵头组织全校开展资产清查工作。配合资产管理部门完成了新校区设备资产的入账与清查。通过清查，一方面摸清了学校家底，同时也发现了资产管理中存在的问题，为学校今后进一步规范国有资产管理,建立健全学校资产管理体制和规章制度，合理配置学校资源，提高资源使用效益打下良好的基础。
7、积极筹措与运作资金，努力确保学校教学、科研、基本建设等工作正常运转。众所周知，资金是学校经济活动的血脉。合并初期学校财务状况本身就很困难，新校区基本建设需要投入大量资金，而学校主要收入又集中在下半年的九月份才能到位，全校一至八月份资金供需矛盾十分突出，资金链明显存在隐患，财务风险随时可能发生。面对这样的困难，财务处化压力为动力，坚持不懈地争取银行贷款，积极配合银行做好大量艰苦细致的具体工作，在国家金融政策调整不利于高校贷款的形势下，ｘｘ年我校新增贷款亿元，确保了新校区二期工程学生公寓按期建成。同时，利用金融政策，通过结算中心合理调度与运作资金，调整贷款结构，努力降低资金使用成本，尽可能为学校化解财务风险。
8、加强学生收费管理，努力实现预算收入。学生缴费是学校收入的重要来源。并校后学生规模明显变大，加上多校区办学，给收费管理带来诸多不便，为加强对全校学生收费管理，建立健全各类学生收费管理体制，财务处组织人员加班加点，对原三校全日制学生收费信息进行了核对与合并，确保所有学生信息准确，避免数据遗漏而造成学校收入流失。同时，较好地完成了ｘｘ年度全校各类学生的各种收费工作，并配合各学院做好学生欠费清理，及时统计和提供学生欠费信息，加大学生欠费催缴力度，把学生欠费降到最低水平，力争最大限度地实现学校预算外资金收入。
9、加强票据管理，规范收费行为。为进一步加强对票据和收费管理，财务处对原三校的票据进行了认真清理，并结合财务管理的需要，对各类票据领用程序和使用范围进行了明确，确保各类票据正确使用。同时，针对原三校收费项目交叉和标准不一致等现象，结合ｘｘ大学的实际情况，对所有收费项目认真进行了梳理，重新向市物价部门办理了有关手续，使学校所有收费项目合规、合法，并将所有收费项目在校园网上进行公示，接受全校师生的监督，规范校内收费行为。
三、建立健全会计核算体系，努力提高会计信息化水平
10、建立财务专用网，实行会计核算网络化。根据多校区财务管理与会计核算特点，结合我校财务管理与会计核算的实际需要，在较短的时间内建成财务专用网，为提高我校财务管理和会计核算水平搭建了一个很好的平台。同时，为加强对财务专用网络管理，确保会计数据和软件安全 ，拆除了网上所有计算机的软驱等接口，实行封闭式管理，起草制定了会计电算化内控制度和财务网络安全规定，保证了多个财务系统的正常、安全、高效运行。
1、建立会计核算账套，实施三校财务并账。根据ｘｘ大学财务管理的实际需要，确定了全校会计核算方案，设置了事业财务会计核算账套、基建财务会计核算账套、资金管理会计核算账套等，并在进行原三校财务决算的同时组织人员实施三校并账。在时间紧、任务重，也没有先例可循的情况下，财务处全体人员顾全大局，分工协作，加班加点，特别是管理科室为确保学校财务工作的正常运行，很多同志废寝忘食，不计个人得失，想方设法克服困难，全身心投入财务并账工作，真正体现了一个会计人员高度的责任心和崇高的使命感。可以说，三校合并组建ｘｘ大学如此的顺利和成功，与财务处每一位会计人员的辛勤工作和无私奉献是分不开的。
2、规范会计基础，统一会计核算。考虑到原三校财务管理摸式和会计处理方式各不相同，ｘｘ大学成立后财务处对会计基础的有关做法重新进行了明确，并组织管理科室对各校区财务办公室的执行情况进行了检查，进一步加强会计基础规范化建设。同时，还完成了职工工资数据合并、系统升级、项目统一以及公积金、个人所得税扣缴项目调整等工作，为规范会计核算打下良好的基础。
3、加强会计核算与监督，规范校内经济行为。根据教育厅对原三校财务审计所提出的意见，结合ｘｘ大学财务管理的需要，组织对教材、药品等存货进行了盘点，对采购付款与存货管理提出了明确规定和要求，确定了内部会计处理方法，进一步加强会计核算与监督。同时，对原三校会计核算账务上的遗留问题、往来款项以及代管款项、学生代办费等进行了清理与结算。同时，积极配合基建、维修、设备采购等部门，参与各种招投标、工程验收等工作，加强财务监督，进一步规范会计核算行为和校内经济行为。
4、认真完成财务决算与报表工作，努力提高会计信息的准确性和真实性。按规定完成原三校ｘｘ年度的事业财务、基建财务决算工作，并积极配合，接受省教育厅的委托审计和市审计部门的竣工审计。完成了各级各类财务统计报表。完成了启秀校区已竣工交付使用工程项目的决算与移交入账和新校区一期工程暂估入账等工作，真实客观地反映了ｘｘ大学固定资产状况。根据校领导要求，上半年对财务预算的执行情况进行了一次检查和分析，并提出合理化建议，为校领导提供决策依据，有效地保证ｘｘ年度财务预算顺利执行。
四、加强内部建设，搞好外部服务
5、完善科室职责，理顺工作关系。通过近一年来的实践，在最初分工的基础上，进一步对内部各科室工作职责进行了调整和明确，理顺上下、左右等工作关系，落实工作责任制。各科室分别制定了相应的个人岗位职责，既有明确分工又有相互协作，较好地履行了部门职责。
6、建立财务信息平台，努力提高服务水平。针对多校区财务管理信息查询等矛盾，进一步加强财务处与外界的信息沟通，我处充分利用校园网这一资源建立了财务信息平台，引进了个人工资查询与项目经费查询系统，研发了学生缴欠费信息查询系统，同时建立了财务处专用网页，为师生员工提供各种查询服务和站内信息交流，逐步实现财务管理网络化、信息化与现代化
年终财务工作总结11
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，进入公司与同事们的紧密合作轰轰烈烈的完成了以前的月度的拖欠账务，也在部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。回顾即将过去的这20xx年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年个人工作做以下总结：
一、费用的规范管理
严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用，差旅费、业务招待费根据不同的职务进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
二、会计的基础工作
规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本职工作情况。每月积极配合领导完成了领导安排的其他工作。维护财务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。
三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难
1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作安排，本人任职地州会计一职。在岗位中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全部同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的`真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于分公司场所分散，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾完成领导交办的临时性工作。
四、努力完成领导交办的临时性工作
作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。
五、工作中存在的问题
所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在工作之中还有很多待改的地方：财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。工作中有时会马虎，值得去改进。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
年终财务工作总结12
一、正确履行会计职责和行使权限
认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度。积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。认真贯彻国家有关财经法规和建行各项财务会计规章制度及操作流程，正确组织会计核算，对重要会计事项进行审批、授权、签字，在全行员工的帮助和努力下，顺利完成了全年储蓄、会计、外币、信用卡、房信业务的核算工作。在ｘ计工作规范化检查评比标准中荣获ｘ名.按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。
二、以身作则，努力学习，提高工作效率
20ｘｘ年本人在分管行长、会计主管的要求及指导下严格按照内控制度的要求，研究不同业务量、不同业务种类的.岗位设置和劳动组合形式，重新制定细化了会计岗位职责，严格了操作流程，并根据不同的营业人员经办的业务权限，确定相应的职责。同时，根据上级行的要求和我行各网点的实际情况，上半年先后参与制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务管理办法及凭证装订管理办法、会计差错考核办法等一系列规章制度，进一步规范各网点帐务，使我行的核算手续更加严密，业务办理程序更加安全科学，做到了相互制约、职责分明。强化了内部控制，提高了工作效率。在日常工作中，通过主动观察和总结，发现问题和业务操作中不合理的地方，都能及时给主任和主管汇报，并能及时给柜员和网点提醒，起到了警示建议作用。
三、做到了存量个人账户身份信息真实核查
我深深的知道：“个人银行存款账户是老百姓的"钱袋子"，现金存取和转账结算是否安全，关乎国计民生”，因此，我在会计工作中时刻注重存量个人账户身份信息真实核查。
(一)对重点核查对象进行了核实
主要针对20ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日(含)以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)核查，或未向公安等身份证件发证部门核实，或未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息;同时在20ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日以后开立，且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息的重点核实。完成了对个人人民币银行存款账户包括目前尚未销户的个人人民币银行结算账户、个人人民币活期储蓄账户、个人人民币定期存款账户、个人人民币通知存款账户等各类人民币银行账户的核实。
(二)抓结算账户清理工作
积极配合人民银行做好账户管理系统推广工作，在银行人员非常紧张的情况下，及时录入客户经理采集回来的客户资料报人行核准。到ｘｘ月底止，共录入客户信息并经人行核准或报备的ｘｘ户，其中基本账户ｘｘ户，专用账户ｘｘ户，临时账户ｘｘ户，ｘｘ户一般账户。并按时填报《人民币单位银行结算账户客户信息采集、录入进度报告表》。对未经人行核准或报备的ｘｘ户仍在使用的账户采取了定的措施，其中ｘｘ户在系统中执行“封存”。
(三)信息的及时登记与更新
在开展身份信息核查及疑义信息核实工作时，及时在行内业务系统中登记核实结果、疑义身份信息种类、无法核实原因等。对于核实过程中存款人开户证明文件、联系方式等信息发生变更的，及时更新行内系统记录的信息。按照《个人人民币银行存款账户申报接口格式》规范进行工作，核实工作结束后，又重新开展了个人人民币银行存款账户信息向人民币银行结算账户管理系统的报备工作。
年终财务工作总结13
一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德
在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，以新为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作以，做到有令即行、有禁即止。
二、加强学习努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，职责重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就务必不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识，尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。结合实际进行学习和实践，用心参加各项培训和学习。
三、加强收入管理
定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回1—3季度补贴费用42万元。日常工作中，注意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回的住户的`管理费主动、用心与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回。房产局林办事员曾开玩笑说：“又不是欠你自我的钱，你那么计较紧张干嘛?”
四、加强会计核算管理
认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善务必手续。发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁贴合要求，及时向总公司报送会计报表，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时。
五、服从公司安排
理解公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成。ｘ—ｘ月份兼做了ｘｘ地产的会计工作，期间努力克服困难，完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏。ｘ—ｘ月兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务。
年终财务工作总结14
回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
一、财务核算与管理工作
作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
二、费用成本方面的管理
在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
三、会计基础工作
按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的.管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。明年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。
年终财务工作总结15
20xx年是学校加快发展，迎接教育部本科教学水平合格评估的关键之年。计划财务处各项工作在学校规划总体目标的指导下，严格按照校党委和行政的工作部署，以科学发展观为统领，立足当前，着眼长远，认真履行财务管理核算、监督和服务的职能、积极探索财务管理新举措，把工作重点逐渐转移到事前预测、计划，事中监督、控制，事后分析、评价上来，财务管理水平得到了进一步的提升，有力地保障了学校教学、科研、基础设施建设等各项事业的持续、稳定、协调发展。
一、提高思想认识，以教育部本科教学水平合格评估工作和党的群众路线教育实践活动为契机，全力推进处内各项工作开展
(一)集全处之力做好了教育部评估工作。20xx年是我校迎接教育部本科教学评估的关键之年，我处为确保评建责任落实到人，评建目标顺利实施，成立了以赵志伟处长为组长、王杰副处长为副组长、各科室科长和相关的工作人员为成员的计财处评建工作领导小组，专门负责评建的具体工作，多次召开专题会议，学习、研究指标体系的内涵，形成了《计划财务处本科教学工作合格评估指标解读》。在认真学习相关文件和充分吃透指标内涵的基础上，根据部门工作的实际情况，对牵扯我处的指标作了细化和分解，对评估的支撑材料逐年按不同的类别从不同的角度和口径进行了分析统计归类，提炼整理了学校拨款化债情况、支持转型发展、重点学科、重点实验室，重点课程、实践教学、人才培养等方面各项经费的投入情况，并明确了每个档案盒所装材料目录、内容及顺序，为学校顺利通过本次本科教学水平评估作出应有的贡献。同时，我处坚持以制度为先导，以经费筹措为突破，以内控机制为抓手，以财务规范为保证，以保障教学为重点，以财力支撑为目的的工作思路受到了专家的一致好评。
(二)群众路线教育实践活动成效显著。为扎实开展党的`群众路线教育实践活动，多听真话、多办实事、转变作风、凝聚力量，解决制约我单位发展的难题，更好地服务二级学院和部门和学生，我处通过走访体育学院、与继续教育学院、学生处、信息中心、后勤集团召开座谈会并共收集到来自学生和教师的意见和建议10余条。内容涉及领导班子作风建设、职工小区缴款、一卡通管理、经费划拨、学生学费收缴与清库、教材费结算、助学贷款等方面，我处及时与继续教育学院、学生处、后勤集团、信息中心形成会议纪要，确保各项事情落到实处，受到了师生的广泛好评。
二、积极筹措办学经费，为学校事业发展提供财力支持
(一)认真做好学杂费收缴催欠工作，保证了正常事业费的足额入库。为缓解前台收费窗口的工作压力，方便学生缴费，提高工作效率，我处20xx年继续实施了银行后台代扣缴费方式。20xx年收普通任务生学杂费(学费、住宿费、教材费)金额99,845,238.00元。截止12月10日，累计收费15332人次，累计收费金额为97,704,136.60元，其中收以前年份累计欠费1,762,048.10元，20xx年缴费率为95.2%。前后累计提交银行后台代扣数据8次，成功扣收12526人次，53,794,570.00元。截止目前20xx年度到账学生助学贷款6803人，金额为34,637,600.00元。银行代扣缴费率为54%，助学贷款缴费率为34%。同时，对各学院的缴费率进行考核排名，安排12万元专项奖励经费鼓励各个学院督促学生及时缴纳学费，使20xx年欠费率由往年的10%以上降低到目前的4.8%，有效降低了学生的欠费率，确保了正常事业收入足额入库。
(二)克服各种困难，努力争取各类资金支持。
1.全力争取财政项目支持。项目建设是学校争取专项资金的有力抓手，我处始终把项目工作作为财务工作的重点，在项目方面主要做好了二方面的工作：一是站在学校长远发展的高度上，统筹规划，4月初牵头相关单位召开了项目工作推进会，从特色重点学科建设、地方高校重点学科建设、教学实验平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、公共服务体系建设、人才培养和创新团队建设以及基本设施建设等七个方面采用“归口负责、领导组织、专家决策、专人实施”的方式组织论证编写项目书，对部门报送的项目进行了校内评审，顺利完成了各类项目申报工作，逐步建立奖评机制和申报实施监管体系并形成了涵盖重点学科、特色专业、师资队伍建设、重点实验室及校园公共服务体系建设等方面的70个项目的项目库，编写了20xx年中央财政资金支持地方高校20xx——20xx年规划和20xx年省属高校重大项目建设书，通过项目争取到中央财政支持地方高校发展资金1600万，比上年增加900万，争取到省属重大项目建设资金2500万，争取到化债资金1100万元。
2.积极申请银行贷款。20xx年，学校启动了医学院土地征用工作，因医学院立项报批工作尚未到位，为了确保征地工作顺利开展，我处积极联系建设银行，申请到位1亿元流动资金贷款。医学院项目立项后，我处积极向省财政厅和教育厅进行汇报沟通，陈述学校建设面临的资金困难，提交了新增贷款联合审批报告，完善了贷款资料，提交了3.2亿元贷款授信报告，启动了固定资产投资贷款工作，极大地缓解了学校建设资金短缺的压力。
三、健全财务管理制度，规范校内经济运行秩序
1.在规范校内财经行为方面，继续加强内控制度建设。印发了《陇东学院工程水电费管理办法》(陇东学院发〔20xx〕3号)、《陇东学院往来款项管理办法》(陇东学院发〔20xx〕4号)、《陇东学院票据管理办法》(陇东学院发〔20xx〕3号)，已经形成《陇东学院科研经费管理办法》初稿，拟提交党委会讨论下发执行。
2.是严格落实中央八项规定、预算开支，控制“三公经费”，切实加强经费管理，确保预算开支符合要求;
3.严格履行经济合同审查职能，全年共审查各类经济合同61份，切实防范了财务风险;
4.基建资金管理和国有资产采购、处置等方面全过程参与，从过程管理、结果管理等方面，加强对大宗物资采购、修缮工程和专项经费使用的财务监管力度，严格财务结算和审批程序，依据《中华人民共和国会计法》，全程参与各类经济活动的监督和管理，强化对预算执行情况的分析和控制。
四、细化日常财务管理工作，规范处内各项财务行为
(一)做好了日常报销、工资核发、个人住房公积金缴存、各类票据缴销年检等工作，对各类收费及时按规定足额上缴财政专户，年终前集中做好收支项目、往来款项、货币资金和财产物资的清理结算工作，不断总结会计审核与资金结算方面的经验和问题;妥善保管各种财务管理制度、会计报表、统计报表和财务预、决算等资料，加强会计档案资料收集、整理工作，为学校事业协调有序发展提供良好的财务环境。
(二)科学合理编制经费预算，认真做好预算执行和财务决算工作。20xx年，我处根据学校事业发展需求，本着“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则及时完成了校内各部门的分项预算编制工作。同时，在认真测算、周密分析并综合考虑学校20xx年建设发展实际需要及日常运行经费保障的基础上完成了20xx年学校整体预算编制工作。加强预算外资金管理，执行“收支两条线”规定，严禁私设小金库，严格控制招待费和交通费支出，杜绝财务违规行为;严格预算执行力和约束性，规范支出票据，严禁白条入帐，统筹兼顾各类支出，区分轻重缓急项目及进度，做好重大保障建设项目的资金调度;从过程管理、结果管理等方面，加强对大宗物资采购、修缮工程和专项经费使用的财务监管力度，严格财务结算和审批程序，依据《中华人民共和国会计法》，全程参与各类经济活动的监督和管理，强化对预算执行情况的控制和分析;每月编制财务月报表，每季度做好财务运行情况及预算执行情况分析，顺利圆满完成了20xx年财务决算工作。
(三)注重财务风险防控，加强各类资金监管。20xx年，我处认真贯彻落实学校“三重一大”决策制度和廉政风险风控制度，查找风险点，制定防控措施，对各重点领域加强财务监管：一是完善科研经费管理制度，规范科研经费使用审批程序。建立了项目负责人负责、所在学院、科技、计财、审计和纪检部门协同管理的监督机制，加强转拨和外协支出、大额支出、劳务支出、间接费用支出和结存结余资金管理，履行政府采购程序，严格按照国家有关规定、办法以及合同(任务书)和预算批复，组织科研人员合理使用科研项目经费。二是延伸经济合同管理链条，从经济合同文本审查逐步向履行合同条款全过程跟进，全方位监督经济合同落实情况。三是深入调研，加强对二级单位收入管理。结合票据管理制度，全过程监控二级单位收入收缴情况，严肃“小金库”治理，从源头上杜绝财务漏洞。
五、进一步强化内部管理，加强财务安全防范和服务工作
1.为严肃工作纪律，保证正常工作秩序，形成良好的工作作风，切实落实岗位责任制，提高工作效率，保证各项任务的顺利完成。制定、出台了《陇东学院现金、支票管理办法》、《陇东学院网上银行业务管理办法》、《陇东学院会计档案管理办法》、《计划财务处财务网络管理办法》、《计划财务处首问责任制》、《计划财务处会议制度》、《计划财务处安全管理制度》、《计划财务处职工考勤实施细则》等管理制度，继续实行上下班签到制。
2.20xx年我处继续在周末和晚上安排处内职工轮流住宿值班，并加装了隐形防盗窗和门磁系统，做到了特殊部位人防和技防并重。
3.窗口服务体现了计划财务处的精神面貌。因此，我处从科室环境美化、个人着装仪表、待人接物、言谈举止等日常行为规范入手，努力培养财务人员文明意识和严谨细致的工作作风，使之养成了良好的日常行为习惯，树立良好的外在形象，营造了良好的服务环境。
六、加强会计信息安全化建设，提高工作效能、改进工作作风，努力解决好关系教职工切身利益问题
20xx年，我处做好财务系统的升级与系统维护工作，及时备份财务电子数据，防范财务网络系统病毒，保证财务信息安全和完整;发挥计划财务处现有资源，加快助学贷款管理系统等小型实用软件的继续研发，优化软硬环境建设，努力提高财务信息化工作效率和服务水平。在解决好关系教职工切身利益问题方面：一是指派专人、集中精力收取了教职工公寓小区996户住户房款和车位款6342万元;二是针对外地居住离退休教职工体检费报销不便的情况，继续采用直接打卡发放体检费补助的方式予以解决。
20xx年，我处全体工作人员在面临学校经济困难而又跨越发展的关键时期，面对巨大的财经压力，齐心协力、精诚团结，始终坚持“依法聚财、精细理财、规范用财”的思路认真做好完成了全年各项工作任务。展望20xx年，我处将继续以高度的责任感、饱满的热情，为全校师生员工提供高效优质的财务服务，为最大限度地实现财务管理科学化、规范化、精细化的目标，促进学校各项事业健康有序发展做出不懈努力。
